DB금융투자에서 1일 LG전자(066570)에 대해 "그래도 상반기에는 힘이 난다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "HE는 경쟁심화에 따른 마케팅비용 증가, 예상보다 소폭 낮은 매출액으로 영업이익률이 4.6%에 그쳐 기대에 못 미쳤다. MC는 스마트폰 판매 부진 및 보급형 제품 경쟁 심화로 매출액이 2조원도 안 나왔으며, 이로 인한 고정비 부담 등으로 3천억원이 넘는 영업손실을 기록했다. MC는 근래 최악의 성적이었다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q19는 H&A의 성수기 진입, MC의 적자 축소 등으로 영업이익이 4Q18 대비 큰 폭으로 증가하겠지만, 전년 동기 대비로는 감소가 불가피 하다. H&A는 신가전의 성장의 지속되며 이익이 개선되겠지만, 18년 상반기 HE사업부의 고수익성이 逆기저효과를 유발할 것이다. 본격적인 YoY 성장세는 3Q19부터 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "구체적인 세부 데이터 확인 후 향후 실적을 조정할 예정이다. 4Q18 실적으로 MC에 대한 불신은 더 커졌는데, 이를 개선할 모멘텀이 필요하다. H&A와 HE가 건재한 상황에서 VC에서 매출 증가 & 손익개선으로 관심을 유발해야 하는데 시간이 필요한 대목이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 140,000원까지 높아졌다가 2018년12월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD (M) |
| 목표주가 | 88,500 | 108,000 | 72,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY(유지) | 80,000 | | 20181228 | BUY(유지) | 80,000 | | 20181207 | BUY(유지) | 90,000 | | 20181026 | BUY(유지) | 90,000 | | 20181008 | BUY(유지) | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | DB금융투자 | BUY(유지) | 80,000 | | 20190201 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 85,000 | | 20190201 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190122 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 85,000 |
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