DB금융투자에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "대장도 가끔 힘들다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "이미 지난 1월 8일 4Q18 잠정실적을 발표해서 전사 실적보다는 사업부별 성적표에 관심이 더 많았다. CE를 제외한 사업부가 모두 전분기 대비 악화되었고 특히 반도체는 하락폭이 예상보다 더 컸다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q19 디램 bit growth 하락률은 크게 둔화되겠지만 재고조정을 위해 ASP하락폭은 더 커질 것이다. 낸드는 ASP하락률이 10%대로 둔화될 것이다. IM은 갤럭시S10 출시로 크게 개선되겠지만 부품가격이 상승한 반면 판가는 올리기 어려운 시장상황이라 이전만큼의 수익성으로 올라가긴 어렵다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 70,000원까지 높아졌다가 2018년12월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 51,000 | 60,000 | 40,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY(유지) | 57,000 | | 20181214 | BUY(유지) | 57,000 | | 20181101 | BUY(유지) | 64,000 | | 20181008 | BUY(유지) | 70,000 | | 20180920 | BUY(유지) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | DB금융투자 | BUY(유지) | 57,000 | | 20190201 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 53,000 | | 20190201 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190117 | 유안타증권 | BUY (M) | 46,000 |
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