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| 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 1일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 5,040원을 기록하고 있는 코세스는 지난 1개월간 0.4% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코세스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코세스의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 15.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코세스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이텍반도체 | 3.4% | 11.3% | 3.3 |
| 월덱스 | 2.9% | 14.1% | 4.8 |
| 리드 | 2.5% | -48.2% | -19.2 |
| 싸이맥스 | 1.7% | 15.2% | 8.9 |
| 코세스 | 1.6% | 0.4% | 0.2 |
| 코스닥 | 0.7% | 9.3% | 13.2 |
| 반도체 | 1.3% | 19.7% | 15.1 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.61% |
| 아이텍반도체 | 14,750원 ▲950(+6.88%) | 월덱스 | 5,210원 ▲10(+0.19%) |
| 리드 | 5,800원 ▼230(-3.81%) | 싸이맥스 | 8,210원 ▼10(-0.12%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코세스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 코세스 | 월덱스 | 리드 | 싸이맥스 | 아이텍반도체 | |
| ROE | 44.3 | 11.6 | -65.5 | 17.0 | 4.5 |
| PER | 8.0 | 11.1 | - | 4.8 | 58.7 |
| PBR | 3.6 | 1.3 | 2.9 | 0.8 | 2.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 코세스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.62%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.39%를 보였으며 기관은 5.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.2%, 외국인이 9.79%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 5,200원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com