NH투자증권에서 1일 만도(204320)에 대해 "ADAS 성장세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조수홍, 강경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 만도(204320)에 대해 "중국에 대한 우려가 존재하지만, 동사의 경우 ADAS(첨단운전자지원시스템)부문의 성장스토리가 유효하고 북미지역 회복 가시화 등의 완충요인을갖추고 있어 자동차 섹터내에서 상대적으로 실적 가시성 양호할 것으로 판단. 중국 내 주요 고객사인 Geely의 경우, 중국 자동차 시장 수요진작책이발표될 경우 가장 큰 수혜를 누릴 수 있는 완성차 기업일 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조4,904억원(-1.3% y-y), 376억원(-40.8% y-y, 영업이익률 2.5%)으로 컨센서스 큰 폭 하회. 중국시장 부진및 2/3차 부품사 재무여력 약화 등이 주요 원가상승 요인. 4분기 중국법인 매출액은 3,367억원(-38.4% y-y)으로 큰 폭 감소"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 350,000원까지 높아졌다가 2018년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 42,038 | 54,000 | 30,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY(유지) | 40,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 40,000 | | 20180917 | BUY(유지) | 45,000 | | 20180727 | BUY(유지) | 52,000 | | 20180620 | BUY(유지) | 52,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | NH투자증권 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190201 | KTB투자증권 | BUY | 42,000 | | 20190117 | 유안타증권 | BUY (M) | 42,000 | | 20190116 | 하나금융투자 | BUY | 41,500 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
