NH투자증권에서 1일 하나금융지주(086790)에 대해 "넉넉한 자본비율을 바탕으로 다양한 성장 전략을 펼칠 수 있을 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,500원을 내놓았다.
NH투자증권 원재웅, 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "4분기 순익은 시장 컨센서스를 2.5% 상회하면서 시장 기대치에 부합하는실적을 기록. 그룹 NIM 개선과 원만한 대출성장률로 이자이익이 증가하였으며, 계절적 비용 증가 기간에도 시장 예상보다 일회성 비용이 크지 않았음. 4분기 그룹과 은행 NIM은 각각 전분기 대비 4bp, 1bp 상승한 2.00%와 1.56%를 기록"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "지주사 설립 이래 사상 최고 실적을 달성하면서 CET1 비율은 13%에 육박하는 수준으로 상승. 시중은행에서는 KB금융과 신한지주 다음으로 가장 높은 수준. 이러한 자본비율을 바탕으로 동사는 M&A를 통한 비이자이익 확대 및 기업대출 확대를 통한 외형 성장을도모할 수 있으며, 향후에도 배당성향 상향과 자사주 매입 등 다양한 주주가치 제고 전략을 확보할 수 있음"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 55,308 | 66,500 | 45,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY(유지) | 66,500 | | 20181029 | BUY(유지) | 66,500 | | 20180723 | BUY(유지) | 66,500 | | 20180423 | 매수(유지) | 66,500 | | 20180205 | 매수(유지) | 66,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | NH투자증권 | BUY(유지) | 66,500 | | 20190201 | KTB투자증권 | BUY | 56,000 | | 20190201 | KB증권 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190201 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 58,000 |
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