교보증권에서 1일 대림산업(000210)에 대해 "시장 우려보단 양호했던 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 대림산업(000210)에 대해 "최근 주가는 지배구조 개선및 배당 확대 기대감으로 강세를 보임. 4Q18 실적은 시장 우려보다 양호. 하지만 19년 매출액 가이던스는 우려보다 큰 역성장을 예고. 가이던스를 근거로 추정한 19년 PER은 9배 수준으로 현재 주가는 적정 수준에 도달"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "4Q18 매출액 2.7조원(YoY -17.1%), 영업이익 1,740억원(YoY +88.9%), 수주 잔고 부족에 따른 전반적 매출액 감소 불구, 토목 기저 효과로 이익 급증. 매출액은 토목(YoY+22.8%) 및 삼호(YoY +43.5%) 등 연결 자회사(YoY +19.3%) 실적 증가 불구, 주택 준공물량 증가에 따른 주택(YoY -26.5%)과 S-Oil Ruc 프로젝트 종료에 따른 플랜트(YoY -54.8%) 등 건설부문 매출액 급감"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 130,000원까지 높아졌다가 2018년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 116,625 | 130,000 | 98,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY | 120,000 | | 20190117 | BUY | 120,000 | | 20181102 | BUY | 120,000 | | 20180718 | BUY | 120,000 | | 20180326 | 매수(상향) | 100,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | 교보증권 | BUY | 120,000 | | 20190201 | KTB투자증권 | BUY | 125,000 | | 20190201 | KB증권 | BUY(유지) | 125,000 | | 20190201 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 127,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
