SK증권에서 1일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "고개를 들기 시작하는 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링의 4Q18 매출액은 1 조 6,078 억원으로 전년동기대비 26.9% 증가, 컨센서스대비 9.8% 상회했다. 영업이익은 565 억원으로 전년동기대비 729.0% 증가, 컨센서스대비 15.2% 상회하는 호실적을 기록했다. 호실적의 주요 요인은 4 분기 현안 프로젝트인 UAE CBDC 현장 300 억원 추가 원가 반영에도 불구하고, 비화공 부문 준공정산효과로 일시적 이익 상승이 나타났기 때문이다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2019 년 전체 수주 가이던스가 6 조원으로 다소 보수적이나, 이는 충분히 초과달성 가능한 수준으로 판단한다. 건설주가 결국은 이익의 함수가 아닌 수주의 함수로 볼때, 삼성엔지니어링이 상반기 중 가시권내 수주 프로젝트인 미국PTTGC 11 억불, 이집트 PDH 8 억불 등을 감안하면 현 주가 수준에서 상반기 Trading BUY 접근이 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,314 | 30,000 | 18,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | 매수(유지) | 20,000 | | 20190107 | 매수(유지) | 20,000 | | 20181029 | 매수(상향) | 20,000 | | 20181001 | 중립(하향) | 20,000 | | 20180727 | 매수(유지) | 20,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | SK증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20190201 | KTB투자증권 | BUY | 21,000 | | 20190201 | KB증권 | BUY(유지) | 22,000 | | 20190201 | IBK투자증권 | 중립(하향) | 19,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
