NH투자증권에서 1일 이마트(139480)에 대해 "대형마트 경쟁력의 하락"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "세부사항은 추후 잠정실적 발표 때 재확인이 필요하나, 당사에서는 오프라인 대형마트의 부진이 가장 큰 원인이었던 것으로 추정함. 추석시점차와 연말 수요부진으로 4분기 기존점 성장률이 -7%(y-y)로 매우 부진하였으며,이에 따라 상품할인율이 높아지면서 매출총이익률이 하락한 것으로 파악됨"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "대형마트 매출의 45%를 차지하는 비식품 부문에 대한 우려가 지속될 전망. 작년 국내 대형마트 비식품부문의 평균 매출성장률은 -6%(y-y)였는데,올해도 온라인으로의 고객이탈이 지속되며 역 성장세가 이어질 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 272,444 | 325,000 | 220,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | HOLD(하향) | 220,000 | | 20181026 | BUY(유지) | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | NH투자증권 | HOLD(하향) | 220,000 | | 20190128 | DB금융투자 | BUY(유지) | 256,000 | | 20190118 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 240,000 | | 20190114 | 하나금융투자 | BUY | 280,000 |
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