메리츠종금증권에서 1일 하나금융지주(086790)에 대해 "업종 추가 상승의 트리거"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융지주의 4분기 실적은 3,481억원(-29.8% YoY, -40.9% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스에 부합했다. 큰 폭의 카드(+3bp) 마진 개선으로 그룹 NIM은 전분기대비 4bp 상승했으며, 일회성 비용 약 2,000억원을 제외시 경상 비용도 안정된 수준에서 관리됐다. 실적과 함께 주당 1,500원의 결산배당을 발표했다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "장단기금리차는 바닥을 다졌고, Fed의 Dovish한 발언으로 달러는 약세로 전환됐다. 국내 은행주와 높은 상관관계를 보이는 미국 은행주 역시 호실적 발표와 함께 반등에 성공했다. 즉, Top down 관점에서 최근 주가 상승은 지극히 자연스러운 현상이다. 여기에 시장의 기대치를 큰 폭으로 상회하는 하나금융지주의 배당성향 확대 발표는 업종 추가 상승의 트리거가 되어줄 공산이 크다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 67,500원까지 높아졌다가 2018년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 55,308 | 66,500 | 45,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY | 50,000 | | 20181113 | BUY | 50,000 | | 20181029 | BUY | 54,000 | | 20180723 | BUY | 54,000 | | 20180528 | 매수 | 54,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | 메리츠종금증권 | BUY | 50,000 | | 20190201 | SK증권 | 매수(유지) | 54,000 | | 20190201 | NH투자증권 | BUY(유지) | 66,500 | | 20190201 | KTB투자증권 | BUY | 56,000 |
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