이베스트투자증권에서 1일 하나금융지주(086790)에 대해 "훌륭한 배당 결정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "실적발표와 더불어 중간배당 400원을 포함, 총 주당배당금 1,900원을 결정하였다. 이는 배당성향 25.1%(연말 1,900원 반영 기준), 2018년 연말 종가 기준 배당수익률 5.24%에 해당하는 시장이 반색할 만한 수준이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "4분기 실적은 우리의 추정 3,343억원을 4%상회, 컨센서스 4,035억원을 13%가량 하회하였다. 우리가 지난 프리뷰 자료에서도 언급하였듯이 당분기 하나-외환 인사통합비용 802억원 한진중공업 수빅조선소 회생절차에 따른 충당금 586억원을 포함한 대손충당금 1,109억원 등 총 2,022억원의 일회성 비용이 반영되었다 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년9월 57,000원까지 높아졌다가 2019년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 55,308 | 66,500 | 45,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY(유지) | 45,000 | | 20190115 | BUY (MAINTAIN) | 45,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 57,000 | | 20180917 | BUY (INITIATE) | 57,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 45,000 | | 20190201 | 메리츠종금증권 | BUY | 50,000 | | 20190201 | SK증권 | 매수(유지) | 54,000 | | 20190201 | NH투자증권 | BUY(유지) | 66,500 |
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