이베스트투자증권에서 1일 SK텔레콤(017670)에 대해 "낮았던 기대만큼 충격도 제한적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤에 대한 투자의견을 기존의 매수로 유지하고, 목표주가도 기존의 33만원을 유지하도록 한다. 투자의견 매수의 근거는 무선 업황 둔화가 바닥을 통과하여 하반기부터 본격적인 개선이 기대되고, 보안/커머스/미디어의 탈통신 삼각편대가 올해부터 본격적으로 외형 성장과 증익에 기여할 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사 4분기 실적은 IFRS 15 기준 영업수익 4조 3,517억원(QoQ +3.9%), 영업이익 2,253억원(QoQ -25.9%)을 기록하며 시장기대치를 20% 이상 하회하는 아쉬운 실적을 기록했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 347,929 | 400,000 | 320,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY(유지) | 330,000 | | 20181031 | BUY (MAINTAIN) | 330,000 | | 20181015 | BUY (MAINTAIN) | 350,000 | | 20180730 | BUY (UPGRADE) | 290,000 | | 20180508 | HOLD(MAINTAIN) | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 330,000 | | 20190201 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 346,000 | | 20190201 | 메리츠종금증권 | BUY | 340,000 | | 20190201 | NH투자증권 | BUY(유지) | 340,000 |
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