미래에셋대우에서 1일 LG이노텍(011070)에 대해 "냉정한 투자 판단 필요. 실적은 낮게, 주가는 높게"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG이노텍(011070)에 대해 "4Q18 실적은 매출액 2조 4,305억원(-15.3% YoY), 영업이익 1,036억원(-26.6% YoY)을 기록. 실적 부진은 광학솔루션 사업부, 아이폰 신제품 판매가 기대에 미치지 못하고 있기 때문"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "긍정적인 부분 ①원달러 환율 상승 ②듀얼 카메라 모듈 (iPhone XS, iPhone XS Max)과 4Q에 판매가 시작된 LCD모델에 싱글 카메라 모듈 납품으로 점유율 확대와 높은 수율 ③3D 센싱 모듈 확대와 신규 트리플 카메라 채택 기대"라고 밝혔다.
한편 "애플의 신제품 부진 가능성으로 양호한 실적에도 LG이노텍의 주가는 170,000원을 고점으로 28.5% 하락. 지나친 우려라고 판단. 판매도 양호하고, 점유율과 수익성도 유지되고 있기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 210,000원까지 높아졌다가 2019년1월 122,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 122,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 125,571 | 150,000 | 109,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY | 122,000 | | 20190128 | 매수 | 122,000 | | 20181025 | 매수 | 177,000 | | 20180903 | 매수 | 210,000 | | 20180831 | 매수 | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | 미래에셋대우 | BUY | 122,000 | | 20190129 | 유안타증권 | BUY (M) | 145,000 | | 20190128 | BNK투자증권 | 매수 | 110,000 | | 20190128 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 110,000 |
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