삼성증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "1분기가 바닥 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문 영업이익이 전분기 대비 43% 줄며 이익하락을 주도. 반도체 이익의 급락은 판매량 급락 (디램 -18%, 낸드 -9%, QoQ)과 가격하락 (디램 -9~10%, 낸드 -20%, QoQ)이 배경. 디램 판매량의 급락은 4분기 중반 이후 Data Center를 중심으로시장수요가 위축되며 삼성 비중이 큰 고객사를 중심으로 주문이 크게 줄었기 때문"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "휴대폰 판매는 전분기 81백만대에서 78백만대로 감소. CE 부문이 TV 판매 호조로개선되었고 Harman도 전년대비 10% 수준의 매출성장을 지속하고 있음. 디스플레이는 전분기 1조원 수준의 이익을 유지하였으나 모바일 패널의 경쟁이 심화되고 있음. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 67,000원까지 높아졌다가 2018년12월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,364 | 60,000 | 40,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY | 53,000 | | 20181221 | BUY | 53,000 | | 20181214 | BUY | 63,000 | | 20181101 | BUY | 63,000 | | 20181008 | BUY | 67,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | 삼성증권 | BUY | 53,000 | | 20190201 | 미래에셋대우 | BUY | 57,000 | | 20190201 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 58,000 | | 20190201 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 52,000 |
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