삼성증권에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "4Q 영업이익은 -2,790억원(적자전환QoQ)을 기록하며, 컨센서스(-40억원) 하회. 세전이익은 2,790억원(-59%QoQ)으로 컨센서스(560억원) 상회. 전분기 대비 영업이익 급락(-1조1,150억원QoQ)은 국제유가 급락에 따른 정유 부문의 재고평가이익 감소(-5,860억원QoQ) 및 래깅마진 감소(-4,067억원QoQ)에 기인"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "4Q 영업이익은 2,500억원(-28%QoQ)을 기록.나프타 급락에 따른 부정적 래깅효과 및 시황부진이 주요 원인. NCC 스프레드는40%QoQ하락했지만, PX-나프타 스프레드는 9%QoQ상승하며 하락효과를 일부 상쇄"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 300,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 260,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 243,000 | 280,000 | 200,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY | 260,000 | | 20181130 | BUY | 300,000 | | 20181105 | BUY | 300,000 | | 20181010 | BUY | 300,000 | | 20180910 | BUY | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | 삼성증권 | BUY | 260,000 | | 20190201 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 240,000 | | 20190201 | 유안타증권 | BUY | 260,000 | | 20190201 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 240,000 |
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