대신증권에서 1일 오스템임플란트(048260)에 대해 "4분기에 매출은 성장, 영업이익은 부진 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,700원을 내놓았다.
대신증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "가치평가 방식을 기존의 PER에서 PBR 비교로 변경한 이유는 올해 대규모 유형자산투자가 예상되어 자산가치가 부각될 것으로 판단되기 때문. 오스템임플란트의 현재 주가와 목표주가의 괴리율이 4% 남짓으로 도달했기 때문에 투자의견을 매수에서 "Marketperform(시장수익률)"으로 하향"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "4분기 실적은 매출액 1,164억원(+12% YoY, +2% QoQ), 영업이익 68억원(흑자전환 YoY, -45% QoQ)으로 예상, 이는 컨센서스(매출액 1,189억원, 영업이익100억원)를 매출액은 2%, 영업이익은 32% 하회하는 수준"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 63,450 | 65,000 | 57,700 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 57,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | MARKETPERFORM | 57,700 | | 20181116 | BUY | 57,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 57,700 | | 20190124 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 65,000 | | 20190107 | NH투자증권 | BUY(유지) | 65,000 | | 20181219 | 현대차증권 | BUY | 65,000 |
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