키움증권에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "작년 배터리 매출액, YoY 139.0% 증가 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "SK이노베이션의 작년 4분기 영업이익은 -2,789억원을 기록하며, 시장 기대치(-39억원)를 하회하였다. 유가 하락에 따른 석유/화학/윤활유 사업의 재고평가손실이 발생하였기 때문이다. 다만 유가 하락에 따른 파생상품 숏포지션의 헤징 효과(파생 관련 이익 6,556억원)로 작년 4분기 세전이익은 2,788억원의 흑자를 기록하였다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사의 작년 배터리부문 매출액은 3,482억원으로 전년 대비 139.0% 증가하였다. 유럽 EV 모델 공급 확대로 판매량이 급증하였기 때문이다. 다만 신규 투자에 따른 고정비 확대 및 대규모 인력 충원 확대로 적자는 지속되고 있다. 동사의 현재 배터리 수주 잔고(320GWh)는 2년 만에 10배 이상 증가하였다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 280,000원까지 높아졌다가 2019년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 243,000 | 280,000 | 200,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY(MAINTAIN) | 240,000 | | 20190115 | BUY(MAINTAIN) | 240,000 | | 20181127 | BUY(MAINTAIN) | 280,000 | | 20181105 | BUY(MAINTAIN) | 280,000 | | 20181015 | BUY(MAINTAIN) | 280,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | 현대차증권 | BUY | 240,000 | | 20190201 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 270,000 | | 20190201 | 삼성증권 | BUY | 260,000 | | 20190201 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 240,000 |
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