하나금융투자에서 1일 SK네트웍스(001740)에 대해 "2019년은 이익개선의 원년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.
하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "4분기 영업이익은 511억원으로 컨센서스를 상회 했다. 상사, 워커힐 등 일회성 비용에도 Energy Retail 실적정상화와 정보통신 이익개선으로 오랜만에 분기 500억원을 상회하는 실적을 기록했다. 2019년 회계기준 변경에 따른 영업이익 상승분을 제외한 본업의 개선만으로도 전년대비50% 이상 증익이 가능하다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 3.6조원을 기록하며 전년대비 12.4% 감소했다. 유가하락에 의한 Energy Retail 외형감소와 이란 제재영향에 따른 상사부문 매출 감소 때문이다. 영업이익은 전년대비 20.4% 증가한 511억원을 기록했다. 일회성 비용들을감안하면 상사를 제외한 모든 부문에서 실적이 정상궤도로올라섰다. 이번 분기 실적을 기점으로 2019년 매분기 전년대비 증익이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,500원이 고점으로, 반대로 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 7,300 | 9,000 | 6,300 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY | 8,000 | | 20190104 | BUY | 7,500 | | 20181107 | BUY | 6,500 | | 20180927 | BUY | 7,000 | | 20180718 | BUY(신규) | 5,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | 삼성증권 | BUY | 6,600 | | 20190201 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 7,200 | | 20190201 | 하나금융투자 | BUY | 8,000 | | 20190201 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 7,000 |
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