하나금융투자에서 7일 레이언스(228850)에 대해 "2018년 연간 최대실적 시현, 더욱 강해질 성장모멘텀! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,900원을 내놓았다.
하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원, 정민구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 레이언스(228850)에 대해 "디텍터는 엑스레이로 촬영한 이미지를 눈으로 볼 수 있도록 해주는 핵심부품이며, 레이언스는 국내에서 디텍터 매출액 1위를 차지하고 있다. 또한, 레이언스는 디텍터에서 가장 중요한 역할을 하는 TFT Panel 및 CMOS Wfer를 직접 설계하고 있으며, X-RAY에 반응해 빛으로 변환하는 Csl 섬광체를 직접 증착하고 있어 관련기술을 모두 내재화 하고 있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "영업이익은 전년동기 대비 성장했으나, 신규사업 확대를 위한 개발비 및 신규인력채용에 따른 인건비 증가로 추정치 대비 하회했다. 연간으로 살펴보면 매출액과 영업이익 모두 사상 최대치를 달성했으며, 고객사 다변화 및 CMOS매출 성장률이 두드러졌다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년10월 19,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,950 | 22,900 | 21,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190207 | BUY | 22,900 | | 20181217 | BUY | 22,900 | | 20181029 | BUY(신규) | 19,700 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190207 | 하나금융투자 | BUY | 22,900 | | 20181220 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 21,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
