현대차증권에서 7일 NH투자증권(005940)에 대해 "트레이딩 손실로 어닝쇼크"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,100원을 내놓았다.
현대차증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "4분기 연결 순이익은 104억원으로 컨센서스 463억원을 크게 하회. 이는 파생결합증권 운용 손실이 크게 발생하였기 때문. 증시 부진 영향을 감안하더라도 타 증권사 대비 큰 폭으로 손실이 발생했기 때문에 운용부서 고유의 문제인 것으로 판단. 동사의 투자포인트인 1) 높은 이자손익 성장률, 2) 순수수료이익 방어, 3) 발행어음 성장,4) 타사대비 높은 배당성향은 여전히 유효"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "4분기 이자손익은 별도 8.1% QoQ, 연결 8.5% QoQ 감소. 이는 1) 12월 지주에서 대출채권 평가 기준을 강화해 일회성 충당금 전입이 있었고 2) 기준금리 인상으로 이자비용률이 상승했기 때문. 1분기에는 충당금 효과가 소멸되고 이자수익률도 상승하며 정상화 예상"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,217 | 18,100 | 15,500 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190207 | BUY | 18,100 | | 20190117 | BUY | 18,100 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190207 | 현대차증권 | BUY | 18,100 | | 20190207 | 하나금융투자 | BUY | 18,000 | | 20190122 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 17,000 | | 20190118 | 한국투자증권 | 매수 | 18,000 |
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