삼성증권에서 7일 금호석유(011780)에 대해 "실적 모멘텀 둔화 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 "4Q18 영업이익은 839억원(-44%QoQ)을 기록하며 컨센서스 하회(-28%). 영업이익의 컨센서스 하회는 페놀 및 합성수지에 기인. 페놀 부문 수익성은 예상보다 크게 악화(영업이익률 10%; -7%p). 합성수지 부문은 2012년 이후 처음으로 적자 전환. 2018년 DPS는 1,350원(배당성향 9%)으로 컨센서스(1,510원) 11% 하회. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "영업이익은 839억원(-44%QoQ)을 기록하며 컨센서스 하회(-28%)했는데, 이는 페놀 및 합성수지에 기인. 페놀 부문 수익성은 예상보다 크게 악화(영업이익률 10%; -7%p). 합성수지 부문은 2012년 이후 처음으로 적자 전환. 2018년DPS는 1,350원(배당성향 9%)으로 컨센서스(1,510원) 11% 하회"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 123,571 | 135,000 | 110,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190207 | BUY | 110,000 | | 20181105 | BUY | 130,000 | | 20180806 | BUY | 140,000 | | 20180712 | BUY | 140,000 | | 20180430 | 매수 | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190207 | 삼성증권 | BUY | 110,000 | | 20190207 | 현대차증권 | BUY | 130,000 | | 20190207 | 하나금융투자 | BUY | 120,000 | | 20190128 | KTB투자증권 | BUY | 135,000 |
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