NH투자증권에서 8일 한국금융지주(071050)에 대해 "과거는 과거일 뿐. 신규 비즈니스 성장이 19년부터 본격화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
NH투자증권 원재웅, 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "증권사 주식운용손실과 자회사의 투자자산 상각 및 자산재평가로 순익이큰 폭으로 하락. 한국투자증권은 주식을 직접 운용하지 않고, 펀드 및 자회사에 출자하여 운용순익을 반영. 4분기 증시하락으로 증권사가 출자한 키아라 헤지펀드 및 Prime Broker Seeding 자산의 손실이 반영됨"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 자회사 투자실패 및 증권의 운용이익 감소 아쉬우나 19년부터는 18년부터 진행되어 오던 신규 비즈니스의 성과가 돋보일 전망. 19년 1분기부터는 카카오뱅크 흑전이 기대되며, 발행어음의 성장에 따른 이자이익 증가가 예상됨. 발행어음 재제 심의는 아직 미정"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 89,900 | 100,000 | 78,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190208 | BUY(유지) | 100,000 | | 20181119 | BUY(유지) | 120,000 | | 20180919 | BUY(유지) | 120,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 120,000 | | 20180517 | 매수(유지) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190208 | NH투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20190208 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 85,000 | | 20190208 | 삼성증권 | BUY | 85,000 | | 20190208 | 현대차증권 | BUY | 82,000 |
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