유안타증권에서 8일 현대백화점(069960)에 대해 "선전한 백화점과 아쉬운 면세점 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "4분기 총매출액 16,807억원(+5.6% YoY), 영업이익 987억원(-15.4% YoY)를 기록하며, 컨센서스(1,109억원)을 약 11% 하회하는 부진한 실적을 기록했다. 백화점 부문은 4분기 총매출액 16,418억원(+1.4% YoY), 영업이익 1,238억원(+4.8% YoY)를 기록하며, 준수한 실적을 달성했다. 4분기 백화점 부문 기존점신장율은 +1.5% 수준이었다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "문제는 면세점의 수익성이다. 12월 보테가베네타의 입점에 따라 면세점 일매출이 레벨업되었던 것과 같이 3월 프라다 입점, 5월 까르티에 입점으로 면세점 매출액 증가는 상반기 지속될 것으로 전망된다. 다만, 면세점 업계의 마케팅 강도가 1분기에도 유지될 경우, 면세점 부문의 적자 축소가 쉽지 않을 수 있을 전망이다. 1월 일매출액은 13억원 수준으로 추정된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 123,929 | 135,000 | 110,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190208 | BUY (M) | 125,000 | | 20190108 | BUY (M) | 125,000 | | 20181112 | BUY (M) | 125,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190208 | 유안타증권 | BUY (M) | 125,000 | | 20190208 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 120,000 | | 20190208 | 대신증권 | BUY | 115,000 | | 20190208 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 120,000 |
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