이베스트투자증권에서 11일 현대중공업(009540)에 대해 "Top Pick으로 신규 제시 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "합병 가능성은 높지만, 만약 합병이 안 된다면 주가는 불확실성 해소로 상승하겠다. 합병을 가정하면 현대중공업이 대우조선해양 주식을 취득하는 과정에서 사실 이론적으로는BPS 희석 및 증대 효과는 없다. 왜냐하면 산업은행이 보유한 대우조선해양 지분 취득 규모만큼 물적분할 후 설립될 조선합작법인 지분을 증자하여 산업은행에 넘기기 때문이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "현대중공업의 BPS는 희석이 될 수도 있고, 증대가 될 수도 있다. 이번 이벤트로 인해 두 회사 주가는 모두 하락했기 때문에 본 담당자는 시장의 우려와 불확실성을 반영해 최대한 보수적이고 부정적인 상황을 가정하여 BPS 희석 효과를 추정했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 165,818 | 200,000 | 140,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190211 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20181120 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20181106 | BUY (MAINTAIN) | 170,000 | | 20181002 | BUY (MAINTAIN) | 170,000 | | 20180724 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190211 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20190201 | KTB투자증권 | HOLD | 150,000 | | 20190201 | DB금융투자 | BUY(유지) | 165,000 | | 20190131 | 하나금융투자 | BUY | 170,000 |
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