키움증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 " NAND가 먼저, DRAM이 뒤를 따른다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3년 전으로 하락한 가격, 128Gb TLC 제품은 Cash Cost 근접하여 추가 하락 제한적. 가격 하락폭이 가장 컸던 고용량 제품(256Gb, 512Gb) 위주의 수요 회복 기대. 공격적인 CapEx 감축, 올해 산업 Wafer Input Capacity(-5%YoY)는 2009년 이후 최대치 감소. 2H19 NAND 가격 상승 전환 가능성 높음"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "NAND 수요 증가가 고객사의 DRAM 구매율 증가로 이어질 것. 2Q19 DRAM 수급 개선세 진입, 2020년 공급 부족 예상. 2020년 -3%의 Wafer Input Capacity 감산 효과 발생(보완 투자 최소화 및 DDR5 공정 전환 효과)수요 성장률이 한자릿수만 아니면, DRAM 수급은 무조건 개선됨"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 135,000원까지 높아졌다가 2019년1월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 83,095 | 96,000 | 63,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190211 | BUY (MAINTAIN) | 85,000 | | 20190125 | BUY(MAINTAIN) | 85,000 | | 20190121 | BUY(유지) | 85,000 | | 20190110 | BUY(MAINTAIN) | 87,000 | | 20181217 | BUY(MAINTAIN) | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190211 | 키움증권 | BUY (MAINTAIN) | 85,000 | | 20190201 | 미래에셋대우 | HOLD | 73,900 | | 20190128 | DB금융투자 | BUY(유지) | 78,000 | | 20190125 | BNK투자증권 | 매수 | 80,000 |
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