키움증권에서 11일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "전방 수요 회복 속 신규 사업 확대 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "NAND 3년 전 가격으로 하락, 128Gb TLC 제품은 Cash Cost 근접하여 추가 하락 제한적. 가격 하락폭이 가장 컸던 고용량 제품(256Gb, 512Gb) 위주의 수요 회복 기대. NAND 수요 회복은 고객사의 DRAM 구매율 증가로 이어지며, 전반적인 반도체 업황 개선 이끌 것. 반도체 업황 개선에 삼성전자의 QD-OLED TV 모멘텀 추가. 동사 실적과 주가의 동반 강세 예상"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "특수가스: 고객사 3D NAND, LCD, OLED 가동율 상승에 따른 출하량 증가세 지속. SK에어가스: 반도체용 산업가스 출하량 증가. 매출액 2,008억원(+66%YoY) 전망. SK트리켐: DRAM 1xnm 공정 내 점유율 확대 지속. 매출액 986억원(+66%YoY) 전망. SK쇼와덴코: CH3F 외 C4F6 신규 출하 본격화. 매출액 202억원(+79%YoY) 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 214,909 | 250,000 | 200,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190211 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20181126 | BUY | 230,000 | | 20180710 | BUY(MAINTAIN) | 220,000 | | 20180529 | 매수(유지) | 220,000 | | 20180424 | 매수(유지) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190211 | 키움증권 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20190211 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190131 | DB금융투자 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190131 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 204,000 |
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