SK증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 "본격적인 단가 인상은 3 월부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "동사의 4Q18 매출액은 2 조 5,152 억원으로 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 874 억원으로 컨센서스를 18.1% 상회함. 글로벌 사업부문의 성장이 탑라인의 폭발적 성장을 견인함(YoY +30%). 11 월 대전 허브터미널 안전사고에도 불구하고 CL 사업부의 부진사업 손익이 개선(P&D 자항선)되며 분기 최대 영업이익을 기록함"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 4Q18 택배 ASP 는 약 1,960.8 원으로 YoY -0.5%를 기록한 것으로 추정됨. 그럼에도 불구하고 고질적인 P&D 구조 개선으로 어닝 서프라이즈를 시현한 것. 즉, 올해1 월과 2 월 ASP 도 이미 YoY 소폭 성장한 것으로 나타나고 있음을 감안하면 1Q19 실적부터는 이익 상승이 본격화 되는 구간이라고 판단되어 2019 년 연간 영업이익은 2,828 억원에 달할 것으로 추정됨"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 198,286 | 228,000 | 150,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 228,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190211 | 매수(유지) | 210,000 | | 20190109 | 매수(유지) | 210,000 | | 20181109 | BUY(유지) | 210,000 | | 20181031 | 매수(신규편입) | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190211 | SK증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20190211 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 200,000 | | 20190211 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 210,000 | | 20190211 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 200,000 |
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