삼성증권에서 11일 현대그린푸드(005440)에 대해 "성장을 위한 도약이 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "별도기준 매출과 영업이익은 3,753억원 (+7.2% y-y), 146억원 (흑자전환)을 기록하며 양호하였고, 전년 단체급식 부문 충당부채 (175억원)를 제외하더라도 영업이익이 29% 증가한 점을 감안하면, 연결기준 영업이익이 컨센서스를 하회한 원인은 자회사인 에버다임과 리바트의 실적 부진 때문이었던 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사의 2019 매출과 영업이익은 전년대비 1.9%,1.8% 증가할 것으로 전망. 1Q에는 평창올림픽 단체급식 매출과 현대차의 격려금 매출관련 high base에 따라 실적 개선 여지가 크지는 않을 것. 다만, 하반기로 갈수록 실적흐름은 양호할 것으로 판단하는데, 이는 3Q19에 완공 예정인 스마트푸드센터 때문"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 18,500원까지 높아졌다가 2018년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,400 | 21,000 | 16,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190211 | BUY | 16,000 | | 20181113 | BUY | 16,000 | | 20180812 | BUY | 18,500 | | 20180716 | BUY | 18,500 | | 20180514 | 매수 | 18,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190211 | 삼성증권 | BUY | 16,000 | | 20190124 | KB증권 | BUY(유지) | 17,000 | | 20190115 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190103 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 20,000 |
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