유안타증권에서 12일 GKL(114090)에 대해 "공격적인 프로모션, 아쉬웠던 결과물 "라며 투자의견을 'HOLD (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 GKL(114090)에 대해 "매출액 1,118억원(-12% YoY), 영업이익 81억원(-56% YoY), 당기순이익 68억원(-52% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 50% 가량 하회하는 어닝쇼크 발생. 실적부진의 이유는 프로모션 칩 지급행사에 동반된 콤프와 판매촉진비가 예상치 이상으로 많이 지출된 점에 기인"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "동사는 2019년 안정적인 매출성장과 적정 OPM 유지를 위해 노력할 것으로 예상. 4Q18의 공격적인 프로모션은 최고 경영진 교체기간(신임 대표이사는 2018년 6월 취임)의 과도기성 이벤트인 것으로 추정. 동사는 2018년 기말 DPS로 580원 책정. 이는 연간 배당성향 기준으로 56%에 해당"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 29,500 | 33,000 | 25,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD (M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190212 | HOLD (M) | 27,000 | | 20190107 | HOLD (M) | 27,000 | | 20181210 | HOLD (M) | 27,000 | | 20180808 | HOLD (M) | 27,000 | | 20180209 | HOLD(M) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190212 | 유안타증권 | HOLD (M) | 27,000 | | 20190212 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 32,000 | | 20190212 | DB금융투자 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190212 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 27,000 |
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