대신증권에서 12일 하이록코리아(013030)에 대해 "더디오는 봄"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 하이록코리아(013030)에 대해 "4Q18 연결기준 잠정실적은 매출액 301억원(-17.9% yoy) 영업이익 10억원(-84.0% yoy)영업이익률 3.3%(-13.6%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 342억원과 컨센서스 매출액 328억원을 각각 -12.0%, -8.2% 하회. 당사 추정 영업이익 44억원과 컨센서스 영업이익 32억원을 각각 -77.2%, -68.8% 하회"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "매출액 하락은 신규수주 감소의 영향. 2018년 신규수주는 1,320억원(-1.9% yoy) 추정. 3Q18 신규수주는 320억원(+11.9% yoy) 이었으며 4Q18는 341억원(+16.2% yoy)으로 추정. 작년 하반기 신규수주 증가는 긍정적, 통상 3~6개월 시차를 두고 매출 반영"라고 밝혔다.
한편 "최근 유가(WTI)는 52.7달러로 최근 최저가인 42.5달러(2018.12.24) 대비 24.2% 상승했지만 안정적인 플랜트 발주를 위해서는 여전히 낮은 수준. 올해 신규수주도 1,472억원(+11.5% yoy)으로 더딘 회복세를 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,875 | 27,500 | 18,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190212 | MARKETPERFORM | 20,000 | | 20181122 | MARKETPERFORM | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190212 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 20,000 | | 20190212 | KB증권 | HOLD(유지) | 18,000 | | 20181121 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 26,000 | | 20181119 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 27,500 |
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