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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]LF_현재주가 근처인 24,600원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

12일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.45% 오른 24,550원을 기록하고 있는 LF는 지난 1개월간 7.01% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LF의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 LF의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LF가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
신원 4.0% 22.7% 5.6
F&F 2.8% 30.7% 10.9
한세실업 2.5% -6.0% -2.3
LF 1.2% -7.0% -5.8
경방 1.1% -3.1% -2.8
코스피 0.6% 6.0% 10.0
섬유의복 0.9% 2.1% 2.3

관련종목들도 일제히 상승, 섬유의복업종 +0.34%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 섬유의복업종은 0.34% 상승중이다.
F&F
 51,300원
▲700(+1.38%)		 신원
 2,975원
▲25(+0.85%)
한세실업
 20,350원
▲200(+0.99%)		 경방
 10,950원
▲50(+0.46%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.07%로 업종평균 상회. PER은 9.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LF는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LF F&F 한세실업 경방 신원
ROE 6.3 30.5 4.2 3.5 -5.9
PER 9.8 6.9 35.8 12.3 -
PBR 0.6 2.1 1.5 0.4 1.4
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
2월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 60,213주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 119,467주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 179,680주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 LF의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.32%, 외국인 43.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.32%를 보였으며 개인은 24.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.89%로 가장 높았고, 기관이 33.83%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.27%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

현재주가 근처인 24,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 24,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,600원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 24,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com