유안타증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "항상 있었던 일이긴 하지만 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.
유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "매출액 3,997억원(YoY -25%, QoQ -1%), 영업이익 1,126억원(YoY -41%, QoQ -19%), 순이익666억원(YoY -44%, QoQ -28%). "리니지M"의 견조한 매출(QoQ +3%) 과 온라인 "리니지2" 매출급증으로 전체 매출은 QoQ 견조하였으나, 인센티브 지급에 따른 인건비 증가(QoQ +5%), "NC다이노스" 관련 기타비용 증가(약 100억원)로 영업이익 컨센서스 하회."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "기대했던 신규 대작 게임의 지연출시 가능성으로 동사의 실적 상승 모멘텀이 2~3개월 늦추어지고,2019년 실적도 하향조정이 불가피 하지만, 게임회사 신규 게임 출시는 항상 불확실성이 내포 되어있으며, 현재 상황으로 지연기간이 크게 길어질 가능성은 높지 않고, 출시 일정 변경이 미래 기대 수익의 현재가치에 큰 변화를 주지는 않을 것으로 예상함"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 450,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 600,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 595,294 | 700,000 | 510,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190213 | BUY (M) | 600,000 | | 20181203 | BUY (M) | 600,000 | | 20181112 | BUY (M) | 600,000 | | 20180816 | BUY (M) | 450,000 | | 20180816 | BUY (M) | 450,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190213 | 유안타증권 | BUY (M) | 600,000 | | 20190213 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 610,000 | | 20190213 | KB증권 | BUY(유지) | 550,000 | | 20190213 | 하나금융투자 | BUY | 600,000 |
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