[ET투자뉴스]두산밥캣, "무난한 실적과 빅픽…" BUY-대신증권

대신증권에서 13일 두산밥캣(241560)에 대해 "무난한 실적과 빅픽쳐"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "4Q18 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 267억원(+15.6% yoy) 영업이익 1,030억원(+24.5%yoy) 영업이익률 10.0%(+0.7%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 9,989억원과 컨센서스 매출액 1조 342억원 대비 각각 2.8%, -0.7% 부합. 당사 추정 영업이익 1,078억원과 컨센서스영업이익 1,117억원에 각각 -4.5%, -7.8% 하회"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "회사측은 올해 실적 전망에서 전년비 매출액을 +6.0%, 영업이익을 -2.9%로 제시. 매출액은 무난한 수준이나 영업이익은 시장 기대보다 낮은 수준. 영업이익 전망 하락 요인은 일부 원자재가 상승 요인이 있으나 대부분은 성장을 위한 투자. 1)영업 채널 및 인력 확충, 신제품 런칭비용, 2) R&D 비용, 3)신기술 적용 관련 투자 등"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 43,000원까지 높아졌다가 2019년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD (MAINTAIN)
목표주가	42,671	48,000	38,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190213 BUY 38,000 20190207 BUY 38,000 20190110 BUY 38,000 20181122 BUY 43,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190213 대신증권 BUY 38,000 20190213 현대차증권 BUY 43,000 20190213 NH투자증권 BUY(유지) 40,000 20190213 KTB투자증권 BUY 42,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스