신한금융투자에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "몇 개월 미뤄진 신작 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "4Q18 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 3,997억원(-1%), 1,126억원(-19%)을 기록하며 영업이익 컨센서스(1,298억원)를 하회했다. 리니지M 일평균 매출액은 24억원으로 추정된다. 9월 라스타바드와 12월 테바라스 업데이트효과에 3Q18 대비 1억원 증가하며 매출 하락 우려를 불식시켰다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "당초 상반기 내 출시를 예상했던 리니지2M의 출시 일정이 확정되지 않으며 불확실성이 확대됐다. 5월 출시를 예상했으나 8월로 출시 예상 시점을 변경했다. 리니지2M의 출시 첫분기 일매출은 20억원으로 기존 추정치를 변경하지 않았으며 기존 10월 출시를 예상했던 아이온은 12월 출시로 변경했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 420,000원까지 내려갔다가 2018년12월 550,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 530,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 585,294 | 700,000 | 500,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190213 | 매수(유지) | 530,000 | | 20190121 | BUY(유지) | 550,000 | | 20181217 | 매수(유지) | 550,000 | | 20181112 | 매수(유지) | 500,000 | | 20180816 | TRADING BUY (하향) | 420,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190213 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 530,000 | | 20190213 | 교보증권 | BUY | 570,000 | | 20190213 | 삼성증권 | BUY | 540,000 | | 20190213 | NH투자증권 | BUY(유지) | 620,000 |
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