미래에셋대우에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "엔씨, 치명적 매력을 가진 나쁜 남자 주식 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "4분기 매출액은 전분기대비 1% 감소, 전년동기대비 25% 줄어든 3,997억원을 기록했다. 영업이익은 직원 인센티브 회계 인식과 야구단 계약금 관련 1회성 비용이 반영되면서 3분기와 전년대비 각각 19%, 41% 감소한 1,126억원을 나타냈다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "금번 실적 발표에서 신규 게임 일정이 확정되지 못한 것은 아쉽지만 1) 대규모 신작 출시, 2)해외 진출 본격화, 3) 콘솔 플랫폼 확장, 4) 클라우드 게임 시대 본격화라는 빅 픽쳐는 변하지 않았다. "매수" 투자의견과 2019년 예상 EPS에 최근의 PER 밴드 상단 수준인 24.1배를 대입하여 구한 목표주가 70만원을 유지한다 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 500,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 700,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 580,588 | 700,000 | 500,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190213 | 매수 | 700,000 | | 20190117 | 매수 | 700,000 | | 20181214 | 매수 | 700,000 | | 20181128 | 매수 | 700,000 | | 20181127 | 매수 | 700,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190213 | 미래에셋대우 | 매수 | 700,000 | | 20190213 | 메리츠종금증권 | BUY | 550,000 | | 20190213 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 530,000 | | 20190213 | 교보증권 | BUY | 570,000 |
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