대신증권에서 14일 동아에스티(170900)에 대해 "턴어라운드는 성공"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "2018년 매출액 5,672억원(YoY+2.2%), 영업이익 393억원(YoY+63.2%, OPM 6.9%), 당기순이익 312억원(YoY 흑전)시현. 주요 제품 특허 만료 및 경쟁 심화로 매출 역성장이 지속되던 ETC사업 안정화 구간 확인 + 기술료 수익 증가하며 2014년 이후 첫 매출 성장 달성"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2019년, R&D를 보여줄 때. / DA-4501(MerTK저해제, Abbvie)과 ABL Bio로부터 도입한 이중항체 등 항암제 후보물질다수 전임상 진입 예상. DA-4501은 전임상 진전 시 마일스톤 수취 기대 / DA-9801(당뇨병성 신경병증, NeuroBo) 1Q19 미국 임상 3상 진입 / DA-1241(당뇨, 파트너사 미정) 2H19 미국 임상 1b상 결과 확인 / DA-3880(Aranesp 바이오시밀러, SKK) 2H19 일본 출시 (일본 타겟 시장: $553 M)"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년5월 150,000원까지 높아졌다가 2018년10월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 124,833 | 130,000 | 120,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190214 | BUY(유지) | 130,000 | | 20181031 | BUY | 140,000 | | 20180731 | BUY | 150,000 | | 20180510 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190214 | 대신증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190213 | 삼성증권 | BUY | 124,000 | | 20190130 | 미래에셋대우 | 매수 | 120,000 | | 20190122 | NH투자증권 | BUY(유지) | 125,000 |
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