KTB투자증권에서 14일 AJ렌터카(068400)에 대해 "피인수에 따른 빅배스 마무리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 AJ렌터카(068400)에 대해 "4Q18 매출액은 KTB 추정치 1,700억원을 하회하는 1,478억원(YoY -7.0%) 기록. 이는 SK네트웍스의 AJ렌터카 인수 과정에 따른 영업부진이 주 요인. 1월 2일 기준으로 SK그룹으로 편입, 이에 대한 실사가 4분기 진행되며 정상 영업일수가 감소"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "4Q18 영업이익은 적자전환 하며 -83억원 기록. 이는 차량구매 증가에 따른 비용 증가와 매출 감소에 따른 이익률 하락이 주 요인. 또한 실사과정에서 일부 차량에 대한 감가상각액 증가분이 일시에 반영됨. 주요 자회사 링커블의 적자도 연결 영업이익 부진에 영향을 미침"라고 밝혔다.
한편 "2019년 연결실적은 매출액 6,441억원(YoY -1.3%), 영업이익 412억원(YoY 83.0%) 전망. 주요 연결 자회사 매각으로 연결 매출액은 소폭 하락할 것으로 예상되나, 운용수익률 상승과 비용 감소로 이익률은 큰 폭 개선될 것으로 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 18,000 | 19,000 | 17,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190214 | BUY | 19,000 | | 20190107 | BUY | 19,000 | | 20181213 | BUY | 19,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190214 | KTB투자증권 | BUY | 19,000 | | 20190208 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 17,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
