하나금융투자에서 15일 한세실업(105630)에 대해 "회복 진행 중"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 4,400억원(YoY +3.0%),112억원(YoY +152.2%)으로 컨센서스(OP 106억원)에 부합했다(당사추정치 90억원). 순이익은 적자전환했다(-56억원).2016년 인수한 한세엠케이(당시 엠케이트렌드)의 영업권상각(약 432억원)이 일시 반영되었기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2019년 상반기 한세실업 달러 기준 6.1% 오더 증가를 예상한다. 1Q18 기저와 전방 업황 턴어라운드 기조에 기반한 완만한 실적개선세이다. 2019년 춘절 연휴가 2월에 포함되며특수를 대비한 18.12~19.1월 오더 추세 또한 긍정적이다.자회사 이익개선 추이도 고무적이다. 원단 공급 수직계열화를 위한 칼라앤터치와 C&T VINA의 이익 수준이 BEP 수준에 도달, 2019년부터 본격적인 이익기여가 가능할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 27,000원까지 높아졌다가 2018년11월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 24,333 | 29,000 | 20,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | NEUTRAL | 25,000 | | 20190108 | NEUTRAL | 19,000 | | 20190108 | NEUTRAL | 19,000 | | 20181120 | NEUTRAL(？규) | 19,000 | | 20180214 | 매수 | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 25,000 | | 20190215 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20190215 | DB금융투자 | BUY(유지) | 29,000 | | 20190109 | 대신증권 | BUY | 25,000 |
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