하나금융투자에서 15일 카카오(035720)에 대해 "누이 좋고 매부 좋고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
하나금융투자 황승택, 정우상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 카카오(035720)에 대해 "카카오는 4분기 예상을 상회하는 매출을 기록한 반면 비용증가로 영업이익은 예상을 하회했다. 매출은 6,731억원으로 전분기대비 12.3%, 전년동기 대비23.6% 증가했으나, 영업이익은 인원증가(338명) 및 (일회성)성과급지급과 마케팅비용 증가로 전분기 대비86% 감소한 43억원을 기록했다. 매출증가 의견인차는 커머스중심의 기타 매출부문이었다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "19년 펀더멘털개선은 2분기부터 확인할 수 있을 전망이다. 양질의 빅데이터를 활용해 유저들의 기호와 행동패턴에 가장 적합한 상품을 추천하는 AI알고리즘(카카오모먼트)을 기반으로 2분기 카카오톡 광고를 새롭게 선보일 것으로 예상되기 때문이다. 카카오톡에 노출되는 만큼 광고 노출효과가 크다는 점과 다양한 테스트를 통해 카카오는 해당상품 흥행에 강한 자신감을 가지는 모습이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 145,875 | 180,000 | 129,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | BUY | 180,000 | | 20181114 | BUY | 180,000 | | 20181109 | BUY | 180,000 | | 20180913 | BUY | 180,000 | | 20180810 | BUY | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 하나금융투자 | BUY | 180,000 | | 20190130 | BNK투자증권 | 매수 | 140,000 | | 20190128 | KTB투자증권 | BUY | 150,000 | | 20190125 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 129,000 |
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