하이투자증권에서 15일 오리온(271560)에 대해 "2019 년 성장에 대한 불확실성은 낮다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "오리온의 4Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 4,932 억원 (+4.7% YoY), 703 억원 (+246.5% YoY)으로, 전부문의 견조한 성장에도 불구하고 춘절물량 1Q19 일부 이연 및 중국법인 일회성비용 등 반영에 따라 시장기대치 (790 억원)를 하회하는 영업실적을 시현했다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "국내 내수시장에서의 성장 및 점유율 개선세는 꾸준한 상황으로, 4Q18 외형성장률은 +5.5% 수준이다. 높은 베이스가 지속됨에도 불구하고 변동성이 낮은 국내 제과시장에서의 신제품 및 주요제품 성장을 통한 지배력 개선이 주효하며, 최근 기조는 2019 년에도 지속될 공산이 크다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 153,182 | 170,000 | 140,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 | | 20190109 | BUY(MAINTAIN) | 150,000 | | 20181120 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 | | 20181107 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 | | 20180816 | BUY(MAINTAIN) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 | | 20190215 | 하나금융투자 | BUY | 160,000 | | 20190215 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20190131 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 155,000 |
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