이베스트투자증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 "경쟁 심화 반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "중장기사업 방향성은 분명하지만, 2019년 온라인 식료품 시장 내 경쟁이 기존 예상 대비 강하게 나타나고 있어 이에 대응하기 위한 단기적인 부담은 불가피하다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "이마트의 K-IFRS 연결 기준 4Q18 매출액은 전년동기대비 7.2% 증가한 4조 2,260억원, 영업이익은 전년동기대비 58.9% 감소한 614억원을 기록해, 당사 추정치 및 컨센서스를 큰 폭으로 하회했다. 2018년 4분기 할인점 기존점 신장률이 -8%로 매우 부진했고(10월 -16.5%, 11월 -1.3%, 12월 -5.0%), 매출총이익률 또한 소폭 하락함에 따라 할인점 부문 영업이익이 전년동기대비 53.1% 감소한 영향이 컸다"라고 밝혔다.
한편 "베트남 사업 영업이익이 흑전해 해외 사업에 대한 중장기 기대감은 유효할것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 235,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 258,813 | 320,000 | 220,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | BUY(유지) | 235,000 | | 20181126 | BUY (MAINTAIN) | 325,000 | | 20181112 | BUY (MAINTAIN) | 325,000 | | 20181015 | BUY (MAINTAIN) | 325,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 380,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 235,000 | | 20190215 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190215 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 230,000 | | 20190207 | 미래에셋대우 | 매수 | 240,000 |
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