[ET투자뉴스]오리온, "역기저 우려가 낮아…" BUY(MAINTAIN)-키움증권

키움증권에서 15일 오리온(271560)에 대해 "역기저 우려가 낮아진 1분기"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 키움증권에서 오리온(271560)에 대해 "오리온의 4Q18 연결기준 영업이익은 703억원(+247% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회하였다. 실적이 개선된 이유는 중국 법인이 사드 이슈로 ？해 전년 동기 기저가 낮았기 때문이다. 베트남 법？은 춘절 물량이 先 반영 되면서, 매출과 영업이익이 당사 기대치를 상회하였다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2018년 춘절은 2/16으로 비교적 늦게 왔기 때문에, 1Q18 중국 법인의 실적은 비교적 기저가 높은 편이었다. 하지만, 춘절 판매 물량이 2018년 12월보다는 2019년 1월로 많이 넘어갔기 때문에, 1Q19 역기저 우려는 많이 줄어들 것으로 추산된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 128,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 181,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 155,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD(유지)
목표주가	149,583	170,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190215 BUY(MAINTAIN) 155,000 20190128 BUY(MAINTAIN) 155,000 20181115 BUY 160,000 20181105 BUY(MAINTAIN) 160,000 20181012 BUY(MAINTAIN) 160,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190215 키움증권 BUY(MAINTAIN) 155,000 20190215 KB증권 HOLD(유지) 110,000 20190215 하이투자증권 BUY (MAINTAIN) 150,000 20190215 하나금융투자 BUY 160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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