NH투자증권에서 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적개선의 방향성은 아직 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기 연결기준 총매출 6조1,329억원(-7% y-y), 영업이익 903억원(-73%y-y)으로 외형 및 수익성 모두 시장기대치를 큰 폭 하회하는 어닝쇼크 발표. 일회성비용(청두 HK 평가손실 269억원, 국내외 백화점 점포 구조조정비용 654억원)을 제외한 영업이익은 1,817억원(-32% y-y)으로 시장기대치를 21% 하회하는 수준"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사, 국내외 백화점 부진점포를 정리하고, 마트의 비효율 상품군을 축소하는 등 효율화 작업을 지속하고 있어 수익성 개선에 대한 기대감은 여전히유효하다고 판단함. 단, 소매경기 부진과 온라인과의 경쟁심화로 속도와 개선폭에 대한 기대수준은 다소 낮출 필요가 있어 보임"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 270,000원까지 높아졌다가 2018년8월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 257,692 | 300,000 | 220,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | BUY(유지) | 230,000 | | 20181108 | BUY(유지) | 240,000 | | 20181018 | BUY(유지) | 240,000 | | 20180813 | BUY(유지) | 240,000 | | 20180302 | 매수(유지) | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | NH투자증권 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190215 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 225,000 | | 20190215 | KTB투자증권 | BUY | 270,000 | | 20190215 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 220,000 |
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