현대차증권에서 15일 LG유플러스(032640)에 대해 "CJ헬로 인수, 유료방송 2위 사업자 등극"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사는 전일 이사회를 통해 CATV SO 1위 사업자인 CJ헬로의 지분 3,872.3만주(50%+1주)를 8,000억원에 인수하기로 결정. CJ헬로에 대한 기업가치 평가액은 총 1.6조원 수준으로 현재 시가총액(8,171억원) 대비 괴리가 상존함. 유료방송 업계의 M&A 기준인 가입자당 가치 기준으로는(MVNO 제외) 약 38.1만원 수준. "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "점유율 측면에서 열위에 놓인 SK텔레콤(브로드밴드 점유율 14.1%)의 향후 선택도 주목할만한 관전 포인트임. 최근 다시 재점화되고 있는 유료방송 점유율 합산규제 관련 이슈의 결과에 따라서 KT의 SO 인수 향방 역시 결정될 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,764 | 23,000 | 17,500 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | BUY | 20,000 | | 20190130 | BUY | 20,000 | | 20181102 | BUY | 20,000 | | 20180727 | BUY | 18,000 | | 20180618 | BUY | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 현대차증권 | BUY | 20,000 | | 20190211 | 유안타증권 | BUY (M) | 21,000 | | 20190211 | 하나금융투자 | BUY | 23,000 | | 20190130 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 18,500 |
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