현대차증권에서 15일 세아베스틸(001430)에 대해 "4Q18 실적 저점, 저평가 매력은 충분"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "작년 4분기 별도 매출액 4,808억원, 영업손익 -350억원, 세전손익 -387억원으로, 영업이익 은 전년동기대비, 전분기대비 적자전환, 연결 영업이익은 -317억원으로 전년동기대비, 전 분기대비 적자전환을 기록"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "실적부진은 전방 수요산업의 부진으로 중저가재 판매비중이 여전히 높고, 판가-원료/부자재가격의 spread가 충분히 확보되지 못하였으며, 일회성 비용이 반영되었기 때문으로 추정됨. 세아창원도 같은 맥락에서 저조한 영업손익을 기록함"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 40,000원까지 높아졌다가 2018년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 22,300 | 26,500 | 18,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | BUY | 24,000 | | 20181109 | BUY | 22,000 | | 20180808 | BUY | 30,000 | | 20180504 | 매수 | 36,000 | | 20180409 | 매수 | 36,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 현대차증권 | BUY | 24,000 | | 20190215 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 21,000 | | 20190108 | 메리츠종금증권 | BUY | 22,000 | | 20190104 | 삼성증권 | HOLD | 18,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
