현대차증권에서 15일 강원랜드(035250)에 대해 "4분기가 바닥"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "4분기 매출액은 3,519억원(YoY -11.9%), 영업이익은 658억원(YoY -31.1%)로 시장 컨센서스에 하회하는 부진한 실적 기록. 스키인구의 감소로 카지노로 유입되는 Mass고객이 감소하였으며, 강원랜드 카지노 객장 내 게임공간 부족과 VIP 회원 조건의 강화로 4분기 방문객이 YoY 12.8%가 감소하여 Drop액은 YoY 5.1%감소, 카지노 매출액은 YoY 9.5% 감소. 홀드율은 22.6% 기록"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "4분기는 소모품비와 용역비의 증가로 매출원가가 상승하여 영업이익 부진. 산림힐링재단 60억 포함 기부금, 투자주식손상차손(추추파크 등), 금융비용이 증가하면서 약 408억원의 영업외 비용 반영되며 당기순이익도 부진 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,357 | 40,000 | 30,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | BUY | 40,000 | | 20190121 | BUY | 38,000 | | 20181109 | BUY | 34,000 | | 20181022 | MARKETPERFORM | 30,000 | | 20180810 | MARKETPERFORM | 30,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 현대차증권 | BUY | 40,000 | | 20190215 | 한화투자증권 | HOLD(하향) | 34,000 | | 20190215 | 하나금융투자 | NEUTRAL(하향) | 34,500 | | 20190118 | 삼성증권 | HOLD | 33,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
