현대차증권에서 15일 펄어비스(263750)에 대해 "리스크 해소. 큰 그림은 변함 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 255,000원을 내놓았다.
현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스 하회하는 부진한 실적 기록. 실적 부진의 원인은 본사 인력 신규 충원 및 CCP게임즈 인원 추가에 따른 인건비 상승과 CCP게임즈 인수를 위한 자문료 및 클라우드 서버 비용 증가로 발생한 지급수수료의 상승"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2월 일본 검은사막 모바일 출시를 시작으로 3월 중 검은사막 Xbox, 2분기 북미/유럽, 3분기 동남아 순으로 예정된 플랫폼과 글로벌 확장으로 이익 성장 가능 할 전망. 향후 중국 판호 발급 시 추가 매출 기여 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "4분기 검은사막 모바일 국내 지역 일매출은 4.4억원, 대만 지역 일매출은 2.3억원으로 추정했으며 국내와 대만지역의 2019년 합산 평균 일매출은 5.5억원으로 추정. 일본지역 출시 초기 일매출 8억원, 북미/유럽 3.4억원, 동남아시아지역은 1.5억원으로 가정"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 266,417 | 310,000 | 240,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 255,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | BUY | 255,000 | | 20190118 | BUY | 255,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 현대차증권 | BUY | 255,000 | | 20190215 | KB증권 | BUY(유지) | 247,000 | | 20190122 | 교보증권 | BUY | 245,000 | | 20190121 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 270,000 |
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