메리츠종금증권에서 15일 강원랜드(035250)에 대해 "공급 제한이 아닌, 수요 부진이 원인임을 보여준 4 분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "4분기 강원랜드의 연결 매출액과 영업이익은 각각 3,519억원(-8.6% YoY)과 658억원(-31.1% YoY)으로 기대치를 큰 폭으로 하회했다. 순이익은 190억원으로 기대치를 하회했는데 이는 산림힐링재단 출자를 위한 기부금 60원과 추추파크 투자손상차손이 증가하며 영업외 비용이 408억원으로 YoY 129% 증가한 데 따른다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "당사가 파악한 바에 따르면 2019년 누적 카지노 매출 또한 부진한 상황이다. 고객부진 및 영업시간 단축 전과의 비교에 따른 높은 기저 효과가 그 원인이다. 반면, 1) 증가한 인건비, 2)워터월드를 비롯한 비카지노 시설 증가로 비용 부담은 전년 대비 커졌다. 상반기 감익이 불가피한 이유다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,357 | 40,000 | 30,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | HOLD | 30,000 | | 20190104 | HOLD | 30,000 | | 20181112 | HOLD | 30,000 | | 20181109 | TRADING BUY | 30,000 | | 20180903 | TRADING BUY (신규) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 메리츠종금증권 | HOLD | 30,000 | | 20190215 | 현대차증권 | BUY | 40,000 | | 20190215 | 한화투자증권 | HOLD(하향) | 34,000 | | 20190215 | 하나금융투자 | NEUTRAL(하향) | 34,500 |
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