현대차증권에서 15일 CJ ENM(035760)에 대해 "프리미엄 컨텐츠의 힘 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "4분기 실적은 예상치를 소폭 하회. 컨텐츠 상각비 추가인식과 커머스 부문의 일부 손실요건 발생으로 다소 기대치를 하회하였으나, 미디어 부문은 프리미엄 컨텐츠의 파워와 이를 통한 광고매출 호조세로 기대치를 충족. 합병 이후에도 미디어 부문의 경쟁력 강화기조는 이어지고 있는 상황"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "미디어부문 영업이익은 205억원(+138.5% YoY)을 기록하는 호실적 시현. 컨텐츠 상각비 추가인식 110억원을 감안하면 압도적인 호실적인 것으로 평가. TV광고는 물론 MCN, PIP, 디지털, Tving 등 사업 전 분야의 트래픽이 호조세를 보였으며, 광고매출 역시 고성장 추세를 보임. 19년에도 이러한 호실적 기조는 이어질 것으로 전망 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 265,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 291,000 | 335,000 | 270,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | BUY | 290,000 | | 20181108 | BUY | 290,000 | | 20180430 | 매수 | 275,000 | | 20180212 | 매수 | 265,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 메리츠종금증권 | BUY | 280,000 | | 20190215 | 현대차증권 | BUY | 290,000 | | 20190215 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 270,000 | | 20190215 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 300,000 |
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