대신증권에서 15일 SK(034730)에 대해 "SK바이오팜 뇌전증 신약 유럽 수출"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.
대신증권 홍가혜, 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 SK(034730)에 대해 "당사는 2018년 12월 17일 SK바이오팜의 신약가치를 반영한 기업가치를 6.2조로 추정하여 이미 목표주가 산출에 반영한 바 있어 이번 계약으로 인한 NAV 조정은 없음. 하지만, 이번 기술수출로 인해 SK바이오팜이 보유하고 있는 신약가치가 시장에서 재조명 될 것으로 예상하며, 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 판단함"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2월14일, SK바이오팜은 아벨 테라퓨틱스(Arvelle Therapeutics)와 뇌전증 치료제 세노바메이트(Cenobamate)에 대해 5억 3,900만 달러(한화 약 6,074억원) 규모의 유럽 판권 기술수출 계약 공시. 반환 의무가 없는 계약금은 1억 달러(약 1,127억원), 단계별 마일스톤은 4억 3,900만 달러 (약 4,947억원)로 향후 순매출액에 따라 추가 로열티 수령 가능"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 378,000원까지 높아졌다가 2018년4월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 382,500 | 440,000 | 350,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | BUY | 370,000 | | 20181217 | BUY | 370,000 | | 20180713 | BUY | 330,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 330,000 | | 20180302 | 매수 | 378,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 대신증권 | BUY | 370,000 | | 20190208 | KB증권 | BUY(유지) | 360,000 | | 20190201 | SK증권 | 매수(유지) | 390,000 | | 20190117 | 미래에셋대우 | 매수 | 390,000 |
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