[ET투자뉴스]선진_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.12%

위험대비수익률 1.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 15일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.72% 하락하면서 11,450원을 기록하고 있는 선진은 지난 1개월간 1.33% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 선진의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 선진의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 음식료품업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 선진이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
보해양조	3.1%	-2.2%	-0.7
팜스코	2.3%	7.4%	3.2
사조동아원	1.2%	2.8%	2.3
선진	1.2%	1.3%	1.1
대한제분	0.8%	1.1%	1.3
코스피	0.7%	6.2%	8.8
음식료품	0.8%	-0.7%	-0.8

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -1.04%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 음식료품업종이 1.04% 하락하고 있다.

팜스코	7,960원 ▼60(-0.75%)	사조동아원	1,305원 ▼5(-0.38%)
대한제분	186,000원 0 (0.00%)	보해양조	1,970원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.58%로 업종평균 상회. PER은 5.7로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 선진은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	선진	보해양조	사조동아원	대한제분	팜스코
ROE	14.3	11.7	17.4	4.8	9.1
PER	5.7	20.7	6.2	8.6	9.7
PBR	0.8	2.4	1.1	0.4	0.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월11일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,224주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 31,332주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 38,156주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 선진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.12%를 보였으며 외국인은 14.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.52%로 가장 높았고, 외국인이 20.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.07%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 11,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,100원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 11,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,500원대의 저항가능성과 11,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월11일 :(주)선진 현금ㆍ현물 배당 결정
2월11일 :(주)선진 주주총회소집결의
2월11일 :(주)선진 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경


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